渭川建设集团有限公司|工程施工

工作描述：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进业务收款，并核对银行账户余额；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
5、登记和跟进借支还款情况；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进未收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足正常开支。
8、编制会计凭证，进行凭证的审核，录入和管理！
9、编制并申报公司的税务报表！